关于趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市2012年财政决算和

2013年1-6月份财政预算执行情况的报告

（摘  要）

---2013年8月15日在趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市六届人大常委会第十次会议上

趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市财政局局长  田茂盛

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市六届人大常委会第十次会议报告2012年全市财政决算和2013年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2012年财政决算情况

2012年，各级人大批准的公共财政收入预算合计877596万元，实际完成903669万元，为预算的103%，比上年增加162005万元，增长21.8%；各级人大批准的公共财政支出预算合计1187844万元，加上预算执行中运用中央和省级补助收入、上年结余结转、年底预算超收等安排支出，调整后支出预算1805056万元，实际支出1783912万元，为调整预算的98.8%，比上年增加280862万元，增长18.7%。

市六届人大一次会议批准的市本级公共财政收入预算261220万元，实际完成267903万元，为预算的102.6%，比上年增加44647万元，增长20%；市六届人大一次会议批准的市本级公共财政支出预算299730万元，加上中央和省级补助收入、上年结余结转、年底预算超收安排支出，减去追加县级支出等，调整后支出预算443858万元，实际支出429463万元，为调整预算的96.8%，比上年增加46573万元，增长12.2%。

2012年，全市政府性基金收入433354万元，比上年减少98825万元，下降18.6%；全市政府性基金支出422378万元，比上年减少97097万元，下降18.7%。主要是国有土地出让金分别减收减支105738万元和93546万元。市本级政府性基金收入180943万元，下降26.1%；市本级政府基金支出183920万元，下降25.8%。主要是东城区、开发区国有土地出让金减收减支。

按照现行财政体制算账，全市公共财政预算滚存结余51320万元，抵减结转下年支出14607万元，全市滚存净结余36713万元，其中市本级17857万元。全市政府性基金预算滚存结余114385万元，其中市本级41971万元。

二、2013年1-6月份财政预算执行情况

今年以来，面对复杂严峻的经济形势，全市各级财政部门主动超前谋划，创新工作思路，深化管理改革，狠抓增收节支，财政收支实现了时间任务“双过半”，预算执行情况总体良好。

（一）全市财政预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

1-6月份，全市公共财政预算收入583790万元，为年预算的56.8%，增长21.4%，总量和增幅均居全省第6位。从收入结构看，税收收入437054万元，增长20.2%，占全市公共财政预算收入的比重为74.9%。其中：增值税50029万元，增长0.3%；营业税130637万元，增长33.8%；企业所得税42118万元，下降10.3%；个人所得税11747万元，增长3.4%；城市维护建设税36910万元，增长8.4%；城镇土地使用税、契税等小税种165613万元，增长33.9%。非税收入146736万元，增长24.9%，占全市公共财政预算收入的25.1%。

1-6月份，全市公共财政预算支出962686万元，为年预算的60.9%，增长22%。主要项目支出情况是：一般公共服务支出174343万元，增长11.7%；公共安全支出40988万元，增长9.1%；教育支出186617万元，增长27.9%；科学技术支出8533万元，增长17%；社会保障与就业支出104716万元，增长20.3%；医疗卫生支出113768万元，增长40%；城乡社区事务支出73425万元，增长4.8%；农林水事务支出107195万元，增长82.4%；交通运输支出48913万元，增长29.1%；住房保障支出17652万元，增长33.9%。

2、政府性基金预算执行情况

1-6月份，全市政府性基金预算收入269173万元，为年预算的56.1%，增长51.8%。全市政府性基金预算支出252612万元，为年预算的48.7%，增长59.5%。

（二）市本级财政预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

1-6月份，市本级公共财政预算收入180219万元，为年预算的59.3%，增长34%。从收入结构看，税收收入143115万元，增长26.7%，占市本级公共财政预算收入的79.4%。其中：增值税13930万元，下降0.3%；营业税50234万元，增长54.6%；企业所得税15783万元，下降11.5%；个人所得税6280万元，增长16.4%；城市维护建设税24240万元，增长12.7%；城镇土地使用税、契税等小税种32648万元，增长50.3%。非税收入37104万元，增长71.8%，占市本级公共财政预算收入的20.6%。

1-6月份，市本级公共财政预算支出完成205283万元，为年预算的54.1%，增长23%。主要项目支出情况是：一般公共服务支出22268万元，增长4.7%；公共安全支出15125万元，增长5.4%；教育支出31761万元，增长23.2%；科学技术支出1656万元，增长22%；社会保障与就业支出14783万元，增长19.8%；医疗卫生支出6670万元，增长21.6%；城乡社区事务支出29596万元，增长16.1%；农林水事务支出21553万元，增长1.1倍；交通运输支出24634万元，增长46.1%；住房保障支出13639万元，增长40.1%。

2、政府性基金预算执行情况

1-6月份，市本级政府性基金预算收入83177万元，为年预算的48.5%，增长1.9%。市本级政府性基金预算支出101160万元，为年预算的51.6%，增长33.7%。

3、社会保险基金预算执行情况

1-6月份，市本级社会保险基金收入176045万元，为年预算的63.2%，增长7.4%。其中：企业职工基本养老保险基金收入131975万元，增长4.2%；失业保险基金收入5263万元，增长31.4%；城镇职工基本医疗保险基金收入33214万元，增长13.7%；工伤保险基金收入3285万元，增长48.3%；生育保险基金收入2308万元，增长31.6%。

1-6月份，市本级社会保险基金支出135050万元，为年预算的48.3%，增长20.5%。其中：企业职工基本养老保险基金支出104145万元，增长19.6%；失业保险基金支出1949万元，增长23.4%；城镇职工基本医疗保险基金支出26079万元，增长18.3%；工伤保险基金支出1963万元，增长1.6倍；生育保险基金支出914万元，增长45.1%。

（三）预算执行主要特点

1、收入增长总体平稳。上半年，全市经济运行总体平稳，生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标增幅均高于全省平均水平，位居全省中上等水平。同时，全市公共财政预算收入增长21.4%，高出全省平均水平4.7个百分点，保持了持续稳定增长态势。

2、收支预算执行良好。1-6月份，全市公共财政预算收入完成年预算的56.8%，超出序时进度6.8个百分点，高出全省平均水平2.1个百分点，各县（市、区）均实现任务过半。1-6月份，全市公共财政预算支出完成预算的60.9%，快于序时进度10.9个百分点，各县（市、区）均完成50%以上，其中襄城县、鄢陵县、长葛市、禹州市完成进度在60%以上。

3、税收收入增幅有所回落。1-6月份，全市税收收入增长20.2%，与1-5月份的22.7%相比，回落2.5个百分点。分行业看，工业行业税收中煤炭业下降37.2%、电气器材业下降26.9%、有色金属业下降24.2%；房地产业税收由1-4月份的60.8%、1-5月份的54.8%回落到1-6月份的43.9%。分税种看，企业所得税由1-5月份的略有增长到负增长；契税、城市维护建设税和耕地占用税增幅比1-5月份分别回落10.2个百分点、17.6个百分点和25.2个百分点。

4、重点支出保障有力。1-6月份，全市公共财政预算支出增长22%，高出全省平均水平7.7个百分点，主要是民生支出67.6亿元，增长32.8%，占全市公共财政预算支出的比重为70.2%，其中农林水事务、医疗卫生、教育、社会保障与就业、交通运输等增支额均过亿元。

（四）主要工作进展情况

上半年，在认真组织预算执行的同时，全市财政部门重点做了以下工作：

1、促进经济平稳较快发展。一是充分发挥财政部门争取资金的主渠道作用，研究政策，强化运作，累计争取上级转移支付和各类专项资金65.5亿元，比上年增长13.9%。二是通过预算安排、BT融资、银行贷款等方式，集中资金8.7亿元支持科技馆、公交停保场、塔文化博物馆等市级城建重点项目和水利、交通、教育等公共基础设施建设。三是筹措资金1.4亿元，落实税收优惠和财政奖补政策，推进产业集聚区和趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗新区基础设施建设。四是落实资金3310万元，建立科技自主创新奖励激励机制，支持战略性新兴产业科技研发和产业化项目建设。

2、助推社会事业全面发展。一是支持教育优先发展。投入资金18.7亿元，落实春季“两免一补”、城市义务教育免学杂费和发放困难学生奖助学金等政策，支持薄弱学校改造，促进了城乡教育均衡发展。二是提高社会保障水平。投入资金10.5亿元，提高企业退休人员养老金、城乡低保和五保供养补助水平，发放困难群众生活补贴，实现了应保尽保。三是推进医药卫生体制改革。投入资金11.4亿元，提高新型农村合作医疗、城镇居民医疗保障和基本公共卫生服务人均经费补助标准，加大基层医疗救助投入，实现了城乡居民医疗保险全覆盖。四是支持保障性住房建设。投入资金1.8亿元，推进廉租房、公租房等保障性住房建设，加快城中村及棚户区改造，改善了居民居住条件。

3、加快城乡统筹发展步伐。一是加大涉农资金整合力度。累计拨付资金1.2亿元，重点支持中心镇区和新型农村社区建设。二是落实强农惠农政策。筹措资金4.2亿元，发放粮食直补、农资综合和良种补贴等惠农补贴，扩大政策性农业保险范围，促进农民增收。三是提升农业综合生产能力。筹措资金2.5亿元，支持农田水利重点县、中低产田改造、高标准农田和农业科技推广项目建设，实施农业综合开发土地治理，扶持农业龙头企业、农产品优势产业和农民经济合作组织发展。四是改善农村生活环境。筹措资金1.4亿元，落实农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，支持农村公路建设、危房改造、安全饮水和农村环境连片综合治理。

4、持续深化完善财政改革。一是有序推进“营改增”试点改革，认真调查测算，注重培训宣传，开展模拟运行，加强督促指导，保障了新旧税制平稳转换。二是深化预算绩效管理，扩充试点项目，完善评价标准，提高绩效质量，初步建立了绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算绩效管理机制。三是规范国库集中支付运行机制，扩大国库集中支付资金范围，发挥了财政资金的整体效益。四是全面实施电子化政府采购，实现公共、透明、规范管理，提升了财政运行效率。

5、切实加强财政监督管理。一是强化项目资金管理。完善《趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市财政投资项目和资金管理办法》，建立项目资金事前、事中、事后全过程监管机制。上半年，全市完成财政投资评审项目1012个，审减资金7亿元，审减率为15.4%。二是规范财政支出管理。研究制定《市级预算单位公务卡强制结算目录》和《市直机关和事业单位出差会议定点管理办法（试行）》，规范资金拨付渠道，控制和降低行政运行成本。三是加强行政事业单位资产管理。通过信息管理系统的建立，实现对行政事业资产从配置、使用到处置等各个环节的动态监控。四是强化财务监督检查。组织开展了非税收入、乡镇财政资金、农业保险资金等专项检查，促进了财政资金的安全高效使用。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政经济运行中有两大问题不容忽视。一是经济快速增长的内在动力不强，财力供求矛盾突出；二是政府债务的逐年累积，防范和化解财政风险的任务加重。

三、下半年财政工作重点

针对当前经济和财政运行中存在的困难和问题，坚持稳增长与调结构、促转型、惠民生有机结合起来，充分发挥调控职能，努力稳定经济运行，严格财政收支管理，确保完成全年财政收支目标。

（一）依法加强收入征管，确保完成收入预算。全面落实国家税收优惠和取消、免征行政事业性收费政策，认真组织实施“营改增”试点工作，落实好过渡性财政扶持政策，严厉打击虚开发票、骗取退税和财政补贴的违法犯罪活动；支持税务部门依法征管，加强重点行业、重点企业、重点项目税收分析监控，完善征管机制，堵塞跑冒滴漏，努力做到应收尽收；规范非税收入征管，对薄弱环节逐项进行分析，督促及时足额入库，确保完成全年收入预算。

（二）牢固树立过“紧日子”思想，严格财政支出管理。认真落实预算执行责任制，及时分配下达上级补助、市级配套和年初预算安排专款，加快预算支出进度，确保前三季度支出完成调整预算的75%以上，全年支出完成调整预算的95%以上。认真落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省、市贯彻落实意见，树立过紧日子思想，进一步强化预算约束，从严控制临时追加，压缩“三公经费”等一般性支出，集中财力保重点、保民生，确保全年收支平衡。

（三）深入研究财政政策，积极争取资金支持。今年中央财政压缩和调整部分对地方转移支付预算，相应增加县级基本财力保障机制奖补资金。省财政要统筹资金实施一系列促进经济发展的财政政策，支持扩大投资需求，推进新型城镇化和保障性安居工程建设等。我们将深入研究中央、省稳增长调结构的各项政策措施，准确把握上级投资方向和重点，结合我市发展实际和需要，有针对性地谋划申报项目，积极沟通衔接，强化科学运作，力争国家和省更多的资金支持。

（四）盘活财政资金存量，提高资金使用效益。一是进一步加大结余结转资金统筹力度，对连年结转的项目资金，收回预算统筹安排。二是整合专项转移支付，研究专项资金管理办法，整合使用方向类同、政策目标相近的项目，优化转移支付结构。三是清理预算单位银行账户资金，规范管理使用办法，盘活财政资金存量，逐步消化闲置资金，提高财政资金使用效益。

（五）统筹运用财政资金，促进经济社会发展。一是支持扩大投资需求。做好城投债发行工作，支持政府投融资平台做优做强，扩充政府性融资担保机构资本金，引导社会资金投入新型城镇化和重大项目建设，放大财政资金使用效果。二是培育提升优质产业。创新财政扶持方式，支持推进十大产业链发展计划，促进高成长性产业和战略性新兴产业发展；认真组织实施“营改增”工作，促进现代服务业发展和产业结构升级；加大自主创新投入，健全奖励激励机制，支持科技研发、创新和成果转化。三是着力保障改善民生。积极落实“十项民生工程”资金需求，认真做好三大重点水利建设项目前期工作，集中财力保障民生项目和重点工程顺利推进。

（六）不断深化财政改革，提升财政管理水平。一是健全预算管理制度。规范预算编制，细化预算内容，完善编制办法，提高预算编制的完整性和预算执行的可操作性；研究制订财政支出管理绩效综合评价方案和考核办法，稳步推进预算绩效管理改革。二是建立决算应用分析制度。对决算数据进行多角度、全方位深入分析，及时发现和解决预算编制、执行、管理中存在的问题，为全市财源建设、支出优化和财政管理提供参考依据。三是加强现代国库制度体系建设。深化国库集中收付改革，完善县级国库集中收付运行机制；扩大公务卡实施范围，严格执行强制结算目录，减少现金消费支出，增强公务消费透明度。

（七）健全完善监督机制，强化财政监督管理。一是以确保财政资金安全、规范、高效使用为目标，建立嵌入业务流程的财政支出监督机制，充分发挥财政投资评审职能作用，切实把好政府投资项目支出关口。二是加大监督检查力度，重点加强大额资金、重大项目和民生投入检查，并将检查结果与资金、项目安排挂钩，真正建立起预算编制、执行和监督相互制约、相互协调、相互促进的财政运行机制。三是进一步加强政府债务管理，完善债务偿还机制，防范化解财政风险，促进经济良性健康发展。